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这些国家的货币已崩溃 下一个会是谁?

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论坛元老

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发表于 2015-12-21 17:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京时间17日凌晨3点,美联储宣布加息25个基点,终结了长达七年的零利率政策。就在美联储宣布加息当日,阿根廷比索崩溃性暴跌,跌幅超过30%,真是一个悲剧。

美联储加息这只靴子已落地,耶伦喊美元回家了,国际资本的流向逆转,新兴市场会从资本的流入地变成流出地。美元资产与非美资产的多空对决,将在全球展开。

新兴市场将何去何从,是否将面临更大的资本外流风险?目前,哪些新兴市场货币已开始控制不住贬值的?下一个又会是谁?

阿根廷:比索崩溃性暴跌

据第一财经报道,美联储宣布加息当日,阿根廷比索自9.8052跌至13.9500一线,跌幅超过30%。

阿根廷新政府周三宣布,取消维持了四年的资本管制,允许汇率自由浮动,但未公布管控取消后具体的官方汇率。同时,阿根廷央行还会将31亿美元人民币储备资产换成美元,以期获得更好的流动性。

该决定短期可能会引发阿根廷汇率大幅贬值,但长期或将增进阿根廷的投资和出口。专家预计,阿根廷汇率将贬值至1美元兑15比索,2016年上半年通胀将升至47%。

俄罗斯:1998年以来最大幅度加息仍难阻卢布贬值

据经济参考报报道,受国际油价暴跌和西方制裁的影响,俄罗斯卢布15日暴跌逾10%,创1999年以来的最大单日跌幅,美元对卢布当日收盘报64.45。

因俄罗斯卢布大幅贬值,俄罗斯央行16日凌晨紧急宣布,将关键利率从10.5大幅上调650个基点,至17%。这是俄罗斯央行自1998年以来最大幅度的加息。

而据中新网12月17日报道,尽管俄罗斯央行大幅加息,卢布仍继续贬值。俄罗斯人希望已成为过去的场景在街头重现:货币汇价显示牌上的数字不停地变化,俄罗斯人冲进家电商场,抢购洗衣机和电视,以花掉手里的卢布。

巴西:雷亚尔今年已贬值46%


巴西已经深陷经济危机泥潭。今年第三季度,巴西经济萎缩1.7%,该国货币雷亚尔兑美元今年以来已经暴跌46%,通胀水平处在12年高位。

美联储加息无疑会使该国经济雪上加霜。经济咨询机构FathomConsulting称,巴西是所有新兴市场中受美联储加息冲击最大的国家。过去十年,巴西公司借入数十亿美元的债务,如果美元对雷亚尔的涨幅进一步扩大,这些公司或面临无力偿还的困境。

哈萨克斯坦:坚戈币贬值40%,发面值2万纸币

据北京商报报道,美联储加息决议宣布之前,新兴市场货币哈萨克斯坦坚戈已经撑不住了。自3个月前允许汇率自由浮动以来,坚戈贬值将近40%。面对恶性通胀,哈萨克斯坦宣布发行面值2万坚戈的纸币,是此前纸币最高面值的两倍。在此之前,哈萨克斯坦纸币的最高面值为1万坚戈,而一张1万坚戈的纸币按目前汇率仅可兑换到33美元。

本月的美联储货币政策会议启动九年来首次加息。美国进入加息周期,坚戈等新兴市场货币还会遭遇抛售压力。

下一个会是谁?

招商证券通过研究发现,俄罗斯、墨西哥、沙特的货币贬值压力大。而巴西、南非、土耳其、印尼所受美联储收紧政策的冲击可能最大。

南非:将付出代价

在廉价美元时代,南非大举借入美元,而今南非同样不得不为此付出代价。根据凯投宏观,南非是对外部融资需求最高的国家之一。

南非的外汇储备要远低于其偿付外债以及进口支付的需要。美元走强势必使该国面临更为严峻的局面。南非面临的另一困境是,该国经济过分倚重采矿业,而大宗商品价格的暴跌使该国采矿相关产业遭受重创。

土耳其:进口料遭遇重创

美联储实施近零利率期间,土耳其是从中受益最大的国家之一。巨量的外国投资涌入该国,在2010年和2011年,土耳其的经济增长率更是高达9%。现在情况已经发生变化,土耳其今年的经济增长率预期仅为3%。

如果美元继续走强,土耳其将遭受更多痛苦,因该国进口商品远多于出口。美联储的加息将令土耳其的进口成本更为昂贵。再加上土耳其拥有近1250亿美元短期外债,约占它GDP的8%,美元一升值,它还的钱凭空就多出很多。

一个个泡沫,正在发出寒冷的光芒,可能下一刻,就会刺破。多少国家正发出坐过山车式的哀嚎。

 

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沙发
发表于 2016-1-3 14:41:54 | 只看该作者
楼主,会是中国吗?

 

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