如何运用货币对的相关性获利

阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

外汇市场中,各个货币都有自己的属性,且各货币对之间由于直接或间接的原因都具有一定的相关性。举例说明:AUDUSD在大宗商品不断上涨的驱动下,开启了一波较为明显上涨趋势,那么根据商品货币的共性,NZDUSD也会在极大概率下跟随AUDUSD的上涨而上涨,外汇投资者则可以运用商品货币的共性完成跟随做多NZDUSD的外汇交易。

 

如何运用各个货币对之间的相关性交易是每一个成熟的外汇交易者必然掌握的基本功课。在综合运用货币对的相关性交易获利需要学会几个关键点:

 

1、各个货币的自身属性

 

2、各货币对之间的相关性强度

 

3、避险情绪VS风险情绪

 

外汇市场作为一个整体,很多外汇市场的新手喜欢把各个货币和品种分割来看,新手们经常犯的一个错误就是:只关注持仓的货币对价格变动情况,而不去关注其他货币对,也不关注整体的外汇市场情况。这几乎是每个新手都会犯,却又难以察觉的。例如本来持仓的货币在有利于自己的方向上平稳运行,已经获得了部分的浮动盈利,可突然行情反转,而自己却不知道任何原因,认为只是短期的回调,不仅失去了盈利还因此而亏损。

 

如果新手们能够去多关注整体的外汇市场,而非单个品种,就能提前发现行情变动的线索从而落袋为安。

 

整体性的外汇市场中,有8大主要货币:美元、欧元、英镑、日元、瑞士法郎、澳元、加元、纽元。

 

美元是锚

 

其中美元是外汇市场的锚,整个外汇市场的中心就是围绕美元而运行的,因此在外汇市场中,我们最常交易的货币对就是其余七大货币与美元汇率比价。在其余七大货币中欧元是与美元联系最为密切的,EURUSD的汇率走势几乎是美元指数走势之间呈现出明显的反向关系。投资者可以运用这种明显的反向关系,当美元指数开始明显上涨时,我们则要重点关注EURUSD的做空机会。

 

商品货币

 

而澳元,纽元,加元则是典型的商品货币,AUDUSD NZDUSD USDCAD这三大货币对在一般情况下与美元呈现逆向关系,与大宗商品呈现正向关系,其中澳元与铜价联系密切、纽元与农产品、加元与原油价格。因此,当美元上涨时,大宗商品和商品货币通常都是下跌的;而当铜价出现明显的涨幅时,AUDUSD则会跟随或者提前出现上涨行情。

 

AUDUSD 和 NZDUSD 在大宗商品熊市的大背景下同步下跌和反弹

 

如何运用货币对的相关性获利.png

图片来源于IG交易端


避险货币

 

在外汇市场中,还有一类特殊的货币群,那就是避险货币。当全球投资者情绪紧张,导致股市下跌,波动性扩大,人们纷纷抛售风险资产时,此时避险资产将会是一枝独秀大幅升值。日元、瑞郎、黄金、美元、发达国家国债都是传统的避险资产。在此前的美国大选期间,由于特朗普逐步领先导致美国政策的不确定性增加,进而导致避险情绪盛行,美日大跌近400基点,黄金则暴涨60美金以上。

 

受避险情绪推动,USDJPY在大选期间大跌400基点

 

如何运用货币对的相关性获利2.png

图片来自:https://www.ig.com/zh

 

整体而言,针对任何一种行情,投资者需要知道该行情主要是由哪种因素驱动的。一般而言主流的驱动行情有以下三点:

 

1、由美元驱动,如果受美国经济增长影响导致的美元大涨,我们做空非美货币就行,做空欧美,镑美,澳美等所有的非美货币对都是正确的策略;

 

2、由商品驱动,如果是由于大宗商品暴涨导致的,那么我们做多澳美、钮美等商品货币;

 

3、如果是由市场情绪推动,特别是避险情绪推动导致的行情,此时我们应该做多日元,黄金,而做空其他的欧元,澳元等非美系的风险货币,具体在品种上可以重点选择做空USDJPY和USDCHF。

 

掌握了各种货币的属性以及其相关性关系,那么对外汇市场的整体情况就了如指掌,不会被短期和局部的上涨下跌所迷惑。同时,聪明的投资者们可以根据其明显的相关关系交易获利。

 

至于如何成为一个聪明的投资者?你需要深入掌握更多行业信息

 

2016年12月2日到4日,第十四届上海理财博览会于上海展览中心举办,多方专业投资平台云集,给投资者直面选择的机会。届时,全球排名第一的差价合约券商IG也将派出业务开发高级经理和大中华区精英团队悉数出席,与中国的外汇和差价合约交易者进行面对面交流。活动期间,位于东一馆二层W26的IG展位将举办主题多样的讲座、抽奖和礼品赠送活动,欢迎各位投资者前来问询。

 

更多详情与网上登记请点击:https://www.ig.com/zh/moneyfair2016

外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:如何运用货币对的相关性获利 - 外汇基础知识
本文地址:http://www.ea666.cn/fxschool/basic/40347.html

相关文章

  • 风险控制之时机的把握

      为什么有些投资者赚的钱不多,赔的钱不少呢?其中一个重要原因就是太“贴近”市场了。因为外汇市场就象一个大海一样,波浪滚滚,起伏不定。如果你每天都掉在里面,很容易使自己迷惑,担惊受怕,赚不了大...

    外汇基础知识
  • 什么是美联储?
    什么是美联储?

    美联储,全称为美国联邦储备系统,英文简称Fed,是美国一家私有的中央银行。美联储的主要角色是加强金融系统的稳定性、制定货币政策及监督全国的银行的操作。该自购其他的职责包括把金融市场稳定化、监管银行系统和为政府...

    外汇基础知识
  • 外汇交易知识 - 三招轻松看懂日本蜡烛图(K线)分析

    K线又名日本蜡烛图,这个技术分析理论起源地是日本,属最古老的技术分析方法。 公元1750年日本人就已经开始利用阴阳烛来分析大米期货。日本蜡烛图(K线)具有东方人所擅长的形象思维特点,没有西方用演绎法得出的技术指标那样...

    外汇基础知识
  • 费氏数列
    费氏数列

    费氏数列是数字比例的序列,用于在交易图表中找出事件重复序列。由 Leonardo Fibonacci 首次阐述。某数列是通过添加某数至先前数获得第三个数生成的,并以如下顺序获取数列继续执行该流程。 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2...

    外汇基础知识
  • 外汇交易入市和离场策略

      首先要意识到外汇是科学,是社会经济矛盾的集中体现,好比戏剧在文学中的地位。尽管许多外汇高手是凭K线图打天下,但一味研究技术图形,无异于海底捞月,有些偷懒的嫌疑,而世上哪一项工作可以靠偷懒就能成就呢!因此,基本面...

    外汇基础知识
你可能感兴趣