学习外汇第16课:外汇保证金交易与隔夜利息

阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

我们通过几个实例来看看如何利用基本面分析帮助我们做出外汇交易决策(通过基本面分析判断应该买进还是卖出一种货币)。如果你不具备经济学相关学科的基础知识也不用太担心,在后面的课程我们会涉及外汇交易中常用的经济金融学基础知识。

下面看几个具体的例子。在这之前我们先说一个最基本的外汇交易原则: 买入你认为会升值的货币,卖出你认为会贬值的货币。

欧元/美元:

这个例子中,欧元是基础货币美元是报价货币,因此欧元也就是“买卖”的基础。

如果你认为美国经济不景气,这对美元来说是利空消息,预示着欧元兑美元可能升值,这时你可以建仓立欧元/美元多头仓位(做多欧元),这时你就买入了欧元同时卖出了美元,并且预期欧元兑美元将会升值(也可以说是美元兑欧元贬值)。

如果你坚信美国经济发展势头强劲,这对美元是利好消息,预示着欧元对美元可能贬值,这时你可以建仓立欧元/美元多空头仓位(做空欧元),这时你就卖出了欧元同时买入了美元,并且预期欧元兑美元将会贬值(也可以说是美元兑欧元升值)。

美元/日元:

这个例子中,美元是基础货币日元是报价货币,因此美元也就是“买卖”的基础。

如果你认为日本政府为了促进其出口增长会采取削弱日元的外汇干预政策,日元可能对美元贬值,这时你可以建仓立美元/日元多头仓位(做多美元),这时你就买入了美元同时卖出了日元,并且预期美元兑日元将会升值(也可以说是日元兑美元贬值)。

如果你觉得日本投资者正把他们投资在美国金融市场的大量资金抽回并把这些美元全部兑换成日元,这时市场对日元的需求量大增,日元就有升值预期,这对美元而言是利空消息,这时你可以建仓立美元/日元空头仓位(做空美元),这时你就卖出了美元同时买入了日元,并且预期美元兑日元将会贬值(也可以说是日元兑美元升值)。

英镑/美元:

这个例子中,英镑是基础货币美元是报价货币,因此英镑也就是“买卖”的基础。

如果你认为英国在经济增长方面会比美国表现更好,这对美元来说是利空消息,这时你可以建仓立英镑/美元多头仓位(做多英镑),这时你就买入了英镑同时卖出了美元,并且预期英镑兑美元将会升值(也可以说是美元兑英镑贬值)。

如果你坚信美国经济发展势头强劲而英国经济增长缓慢,英镑可能对美元可能贬值,这时你可以建仓立英镑/美元多空头仓位(做空英镑),这时你就卖出了英镑同时买入了美元,并且预期英镑兑美元将会贬值(也可以说是美元兑英镑升值)。

美元/瑞郎:

这个例子中,美元是基础货币瑞郎是报价货币,因此美元也就是“买卖”的基础。

如果你认为瑞士法郎被高估了,预期瑞郎兑美元未来会贬值,这时你可以建仓立美元/瑞郎多头仓位(做多美元),这时你就买入了美元同时卖出了瑞郎,并且预期美元兑瑞郎将会升值(也可以说是瑞郎兑美元贬值)。

如果你觉得美国疲弱的房地产市场将会拖累美国经济发展,这将打压美元,这时你可以建仓立美元/瑞郎空头仓位(做空美元),这时你就卖出了美元同时买入了瑞郎,并且预期美元兑瑞郎将会贬值(也可以说是瑞郎兑美元升值)。

保证金交易:

外汇现货市场是以“手”为基本单位进行交易的。一“手”就是一个标准合约的意思。外汇交易账户主要有三种形式,微型账户,迷你账户和标准账户。一”微型“手就是1000美元,一“迷你”手就是10000美元,一“标准”手就是100000美元。

大家可能会想:“我根本没有这么多资金,我能进行外汇交易吗?”。当然可以,这就是我们要介绍的保证金交易。保证金就是外汇经纪商要求你按交易金额的一定比例存入的保障资金,可以是一手交易金额的5%或2%等等,每个交易平台提供的保证金比例要求都不一样。保证金交易简单讲就是借用他人的资本进行交易,通过保证金交易的杠杆作用进行交易。假如你只有1000美金并把它存作保证金,那么通过100倍的杠杆你就可以交易一个标准手(100000美元)。

下面我们通过一个例子来说明整个保证金交易的具体过程。
1,你发现市场信号预示英镑将对美元升值。
2,你决定执行一个标准手交易(100000单位的GBP/USD)买入100000英镑。假设现在GBP/USD的汇率是1.5000,这时你需要动用150000美元资金。但是你根本没有这么多资金(150000美元),你可以选择通过500倍刚开进行交易,这种情况下你只需要有3000美元就可以执行该笔交易。这时保证金要求比率就是2%(3000/150000=0.02=2%)。后面我们会对保证金进行更加详细的讨论,此时希望大家对保证金交易有个概念上的大致了解。
3,如果你的判断准确,英镑兑美元升值,GBP/USD汇率上涨至1.5050,那么你的账面盈利就是50个点(约500美元)——英镑/美元一个点的价值约等于10美元。

这个利润(当然,如果你的交易判断失误就是亏损)会自动计入你的交易账户,成为你的账面盈利。当你平仓以后交易平台会把你的3000美元占用保证金和500美元盈利自动存入你的账户。

外汇交易的隔夜利息(延期利息):

美国东部时间下午5点通常是交易结算时间,通常这个时点代表着一个交易日的结束。假如你持仓过夜的话,那么你就可有可能赚取或者需要支付利息,具体是赚取利息还是支付利息取决于你建立的头寸方向。如果你不想涉及利息方面的问题,那么很简单,你只有在美国东部时间下午5点之前平掉所有仓位(头寸)即可。

外汇交易中的隔夜利息是由银行收取的,而不是外汇经纪商
如果交易者做多高利息货币,未平仓头寸就可以赚取隔夜利息。反之,如果交易者做空高利息货币,未平仓头寸就需要支付隔夜利息。

根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息按照结算日计算。

更多 外汇学习 - 外汇入门基础知识如何炒外汇,请访问:外汇基础知识 学习栏目。

外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:学习外汇第16课:外汇保证金交易与隔夜利息 - 外汇基础知识
本文地址:http://www.ea666.cn/fxschool/basic/65761.html

相关文章

  • 汇率换算公式是什么

    汇率是各个国家货币之间存在差异,流通起来也不同,物价也不相同,为了快速换算就有了汇率,就有了汇率的换算公式。 一、简介 汇率是指一国货币与另一国货币的比率或比价,或者说是用一国...

    外汇基础知识
  • 主观,客观与风险市场的相互关系

      不要预测未来的行情,而应该评估现在的行情性质并制定好交易策略!   买卖规则重于预测!这是交易获胜的真正秘诀:停损单是赢家的法宝,保本是永远不败的秘诀。   交易不是知识的学习,交易永远...

    外汇基础知识
  • 常用的有效技术止损方法

      将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。   通过对股价运行形态的分析,一旦...

    外汇基础知识
  • 炒外汇在单子被套牢之后该如何处理

      仓位在套牢之后,我们任何操作都是被动的。我们应该适时地进行减仓或斩仓,外汇保证金交易还会被强行平仓。无论结果如何,我们都会经历一段艰苦的心理历程。被套之后,才真真切切地体会到,进场是如何...

    外汇基础知识
  • 时段不同 外汇行情也不同

    大多数的外汇交易都是24小时交易,在一天的时间里,由于参与的资金量和活跃度不同,每个时段也会不同的特征。不同时段,外汇行情有什么不同呢?   04:00-15:00:此时段为亚洲和大洋洲市场交易的时间,资金量较小,波动较平静,一...

    外汇基础知识
你可能感兴趣