外汇入门基础知识

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  外汇入门基础知识

  什么是外汇?

  书面定义:我国现行的《中华人民共和国外汇管理条例》第三条规定,外汇指以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产。

  狭义的外汇是指以外币表示的用于国际结算的支付手段。

  大家可以发现共同点,两个解释的共同点都是:外汇是一种支付手段。好比买东西、或清偿债务要用到钱,或者支票、或者债券、或者股权。在国内发生的这些,当然会用到人民币。当这个事情发生在国际上的时候,怎么去完成支付和结算呢?所以要用到支付对象国的货币,对象国所承认的支票、债券或者股权等等。所以,我们把国内支付的情形抽象到国际支付,外汇就很容易理解。说白了,外汇就是一种支付手段,它可以是现成的货币,也可以是我手里已经拥有的对象国的可用来支付的资产。

  外汇投资的对象—汇率波动

  在证券市场,我们每天关心的是股价的涨跌。在外汇市场,我们每天关心的又是什么呢?是汇率的波动。

  汇率亦称“外汇行市或汇价”。简单理解,就是一国货币兑换另一国货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同,币值不一,所以一国货币对其他国家的货币要形成一个兑换率,即汇率。

  简单理解,汇率是一国货币表示的另一种货币的价格,也就是两国货币的比价。比如1美元现在可以兑换人民币6.83元,那么美元(USD)/人民币(CNY)=6.53,美元对人民币6.53的这个比值,也就是我们所说的汇率。

  汇率始终会有波动

  汇率为什么会有波动呢?纵然全球的金融行动基本是一致的,但是各个国家之间经济的实际情况却又有千差万别。美国发生金融海啸了,至今仍然在灾难之后的回复过程之中。中国也经受了海啸的洗礼,但危机并不是直接发生在中国本土,所以对我们的影响显然要小。所以,到今天,中国经济的恢复情况和美国也不可相提并论。反应在外汇市场,人民币和美元的强弱就会有不同。一国货币的强弱,最终是和本国经济的基本面是紧密挂钩的,所以各国经济基本面的差异,决定了外汇市场一定会有波动。

  汇率的表示方法

  汇率的表示方法:为了便于计算,外汇的标价是以5位数字来表示的。比如欧元(EUR)/美元(USD)=1.4360,整数部分是一个数字,小数点后面有4位数字。英镑(GBP)/美元(USD)=1.6180。这里,要讲一个特殊的情况。有些货币对别国货币的比值可能比较大,比如美元(USD)/日元(JPY)=92.80,好像不是5位数字。但这种情况是在这一年才出现的。几年前一美元可以兑换100多日元,在金融海啸的这一年才降到了100以下。

  不同货币的标价方法

  因为汇率表示的是两国货币的比值,那意味着两者是可以互为分子分母的。比如欧元兑美元,或者美元兑欧元。为了统一区划,往往某种货币都会有自己常用的标价方式。

  直接标价法:是以一个单位的外国货币表示若干本国货币的方法。也就是说,就是将外国货币当作商品,而本国货币作为价值尺度。如一美元等于8.27元人民币,人民币使用的是直接标价法。

  间接标价法:是以一定单位的本国货币为标准,来计算应该收取多少单位的外国货币。也就是说,本国货币被当作商品,用外国货币的数额来表示本国货币的价格,充当了价值尺度。如1英镑等于1.6美元,对于英国来说,就是间接标价法。

  目前全球唯一国际兑换货币只有美元,所以主要的货币汇率都是以美元为兑换对象计算。通常我们说的欧元,指的是EURUSD,英镑GBPUSD,日元(即美日)USDJPY。

  因为美元的霸主地位,美国获得了一系列的金融定价权,在全球商品、以及金融市场获得主导地位,目前还没有哪个货币能挑战美元的统治地位。所以,外汇市场货币地位的强弱,也是各国经济实力的反映。

  直盘和间接盘:和美元进行直接兑换的货币,称为直接货币。货币兑换在非美元货币之间进行,通常称为交叉盘。比如,欧元兑英镑(简称欧磅EURGBP),英镑兑日元(GBPJPY)等。因世界金融的主导在美国,关于美元走势的消息是最为广泛和透明的,所以做直盘货币的透明度会好过交叉盘,多数投资者会选择直盘货币作为投资和交易的对象。

  主要交易货币及代码:

  主要货币符号:

  人民币 CNY 美元 USD 日元 JPY 澳大利亚元 AUD

  欧元 EUR 英镑 GBP 瑞士法郎 CHF 加拿大元 CAD

  港币 HKD 黄金(GOLD、XAUUSD)白银(XAGUSD) 原油(OIL)

  (每一种货币都有自己的独特属性和地位,在后面我们会有专门讲解。)

  外汇的买和卖

  从事外汇买卖的银行在从事外汇交易时,因所处的立场不一样(有时是买方、有时是卖方),执行不同的外汇汇率,分为买入价和买出价。在直接标价法下,买入价在前,买出价在后。在间接标价法下,卖出价在前,买入价在后。(事实上,无论是直接标价还是间接标价,凡是高的一定是卖价,凡是低的一定是买价)例如,直接标价下,1美元等于8.17-8.37元人民币,8.17元是买入价,8.37元是卖出价。其含义是中国的银行买卖美元时,每买入一美元,支付8.17元人民币;每卖出一美元,收回8.37元人民币。

  每买卖1美元,赚取0.2元人民币价差。间接标价法下,1英镑等于1.50-1.70美元,1.50美元是买入价,1.70美元是卖出价。

  盈亏计算

  外汇合约的基本单位是1手。股票的一手,是100股,商品期货的一手,是一吨。外汇交易的一手,是10万份合约。

  汇率是按照五位数标价,万分之一的波动叫一个点,一手交易是十万份合约,对应一个点的波动就是10万x万分之一=10美金。

  交易性机会最多的市场 通常一般货币的日内波动是100-200个点,周一至周五24小时开市,中间有好多个来回,所以外汇市场是交易性机会非常丰富的市场,远远超过股市和期货市场。热衷短线操作的朋友,外汇就是最好不过的选择。

  交易时间最长的市场:外汇市场是全球统一的金融市场,每周一至周五全天24小时开盘。一天之中通常又把盘面分为亚洲盘、欧洲盘和美国盘。为什么没有美洲盘或者非洲盘的说法?这样称呼还是按照各大洲的经济实力来定义,没有强大的经济基础,就没有强大的金融市场,所以也说明现在全球经济也是亚洲、欧洲、和美国三足鼎立的局面。

  具体来说,亚洲盘主要是日本市场、香港市场和新加坡市场,波动幅度不是很大。如果中国开放外汇市场,相信亚洲盘会对外汇市场的走势有更大的影响。欧洲盘主要包括法兰克福、巴黎、伦敦和苏黎世市场,是一天之中波动第二大的交易时段,时间为北京时间下午2点-12点。美国盘通常是一天之中波动最大的时候。主要交易时间为晚上8点至凌晨2。欧洲盘和美国盘交叉的时段,又是波动最为剧烈的时候,很多投资者一天就只做这样一波行情。

  主要市场开盘及收盘时间:

  惠灵顿......5:00........13:00 (新西兰)

  悉尼........7:00........15:00

  东京........8:00........14:30

  新加坡......9:30........16:30

  法兰克福...15:30.....次日0:30

  伦敦.......16:30.....次日1:30

  纽约.......22:00.....次日5:00

  保证金交易和T+0交易

  外汇保证金可算是最公平和最吸引人的投资方式之一。保证金交易就是投资者以银行、造市商或经纪商提供的融资来进行外汇交易。GFS的融资比例是100倍,也就是说给你的5美元,你可以做最多500美元的交易。T+0即当天买进可当天卖出,所以你一天可以做N次交易

  做空与做多

  做空,就是看好后市下跌,就决策做空(卖货币对);做多就是看好后市上涨,就决策做多(买货币对)。

  做空仓位是以买方出价建立的,多仓是以卖方要价建立的,因为货币交易的对称性,你在对一种货币做多的同时即对另一种货币做空。例如,你用10万英镑换美元,你就是对英镑做空而对美元做多。

  外汇交易最吸引人的特色是可以双向操作,您可以在货币上升时买入获利(做多头),也可以在货币下跌时卖出获利(做空头),从而不必受到所谓的熊市中无法赚钱的限制。

  外汇市场最为成功的投资大师是索罗斯,狙击英镑、狙击泰铢等等经典战例,都是一个人打败一个国家央行的神话。所以只要掌握市场的特点,在机会到来时,外汇市场能创造出超出我们想象的巨大财富.

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