重视外汇交易的“安全距离”

阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com
  过车的人都知道行车要保持安全距离。尤其是上高速公路的时候,安全距离是保证安全旅行的重要措施,否则容易出现因刹车不及而车毁人亡的事故。外汇交易也一样,外汇采用保证金交易,杠杆作用使得资金赢亏处于“高速”状态。投资者一进入外汇市场,就如同上路行车,遵守规则并保持安全距离是交易者能否成功到达目标的关键。

  遵守生存的规则

  做什么事都要遵守一定的规则。开车上路,我们要先考驾照,上路后还要遵守交通规则。超速超载都是危险的,一不小心就会被罚款。由于外汇投资不需要先考驾照,因此大量的不成熟的投资者参与其中。他们大多对交易规则一知半解,因此很多人最终饮恨离去。安全距离也是交易规则的一个组成部分。投资者操作时只要保持一定的安全距离,就能让自己少受点挫折,离成功更近一点。

  认识安全距离

  安全距离到底有多重要?汽车行驶的安全距离是地理概念。而外汇交易的安全距离则至少有两层含义:一是交易者与市场的“距离”。即交易的频率。二是交易中的风险距离。外汇交易不能超量超额交易,一旦超量超额,就如开车超载超速一样,对自我的控制能力就会减弱。交易压力的存在会让自己处于非“常态”,一有问题出现,关键时刻往往无法作出正确反应。

  如何保持安全距离

  多远的距离是外汇市场的安全距离呢?在实际交易中,投资者应该如何制定和坚持安全距离的入市条件呢?

  首先,坚持只有计划达到一定的安全距离(盈亏比*成功概率)时才入市交易。其他时间保持场外观望,伺机而动。减少不合适的计划交易,交易安全自然就会提高。盈亏比就是预期盈利/风险额度。而成功概率的把握可以根据最近十次操作的成功比率(盈利次数/亏损次数)来确定。根据趋势理论,假设交易者的盈利状态一般会按照一定的趋势持续下去,直到出现明显的亏损拐点,我们再判断是不是进入持续亏损状态的趋势中。当成功概率处在上升趋势和较高水平上时,我们的安全距离就会相应提高。反之,也一样。由盈亏比×成功比率得出预期的安全距离。一般情况下,此数值达到3以上时才可执行。

  举例:某一投资者通过分析得出计划的预期盈利可能是30万元,制定的风险控制额度为12万元。计划的预期盈亏比为30万/12万=2.5(按照以前观念,这一数值未达3倍以上,是不适合执行的)。而该投资者最近10次的操作,盈利6次亏损3次保本1次。成功比率(预期成功概率)为6/3=2(正常情况下,投资者在持续多数盈利的状态下,心理状态较为积极,对市场的判断也会相对较为稳定)。最后将盈亏比2.5×预期成功概率2=5,这就是计划的安全值。一般安全值达到3以上,我们都可以视为外汇交易的安全距离。

  其次,前面提到的是入市前的安全距离。在实际执行中,外汇交易的风险无处不在,也无法转移。我们所要做的就是让自己的交易尽量承担合适的风险机会,而不要超量超额。因此,坚持适度的资金管理非常重要。一般建议是在资金管理中单个交易方案最高动用资金量不超过账户资金20%,同一时间多方案总动用资金不超过账户资金40%。

  弹性的作法是将这些数据乘以预期成功概率,就是进行交易的安全距离(安全的资金管理值)。如某投资者的预期成功概率为1.5,那么相应的资金管理限额可调升1.5倍。但不管再怎么调,刚性的资金管理原则即最高绝对限额比例还是必须坚持的。如在刚性资金管理下,单个交易方案最高动用资金量不超过账户资金40%,同一时间多方案总动用资金不超过账户资金80%。也就是说在刚性值下才可以根据市场状态和交易状态进行适当调整。

  最后,就是风险控制中的安全距离值。一般的建议是在风险控制设定中,账户多方案一次性最大损失控制在账户本金的20%,单个方案最高亏损风险控制在账户本金的5%。在弹性作法中,同样,这些数据也可以乘以预期成功概率,就得到风险控制的安全距离(安全的风险控制值)。

  如某投资者的预期成功概率为2,那么相应的风险控制限额可调升2倍。但不管再怎么调,刚性的风险控制原则即最高绝对限额比例还是必须坚持的。如在刚性风险控制下,账户多方案一次性最大损失控制在本金账户的40%,单个方案最高亏损风险控制在账户本金的10%。

  当我们在高速公路行驶时候,一般都会很自觉地遵守交通规则,保持安全距离。因为这直接影响到我们的生命安全。而在外汇交易中,由于无法直观地感受到对生命的威胁,所以很多交易者对交易规则和安全距离熟视无睹,从而影响交易者在外汇市场的长期生存和发展。

  外汇交易如同上路行车,遵守规则是成功的基础,而保持“安全距离”是我们成功的重要手段。

外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:重视外汇交易的“安全距离” - 外汇交易经验技巧-外汇交易心得
本文地址:http://www.ea666.cn/fxschool/experience/46867.html

相关文章

  • 不要只顾炒外汇赚钱,多多关注你的健康

    炒外汇已经5年了,这5年真是全身心的投入到外汇中,熬夜,早起,整天的呆在电脑桌前,盯着K线,一看就是一整天,可以这样说,每天唯一的出门就是买泡面。5年下来,盈利算是稳定了,但是健康却没了。尤其是去年开始,几乎每...

    外汇交易经验技巧
  • 青泽谈投资

    本帖最后由 FxTrading 于 2016-1-26 10:25 编辑 1. 明确正确的交易思路 证券市场的投资者进入投资市场以前,首先要解决一个基本的交易思路的问题。这个用《孙子兵法》的话,就是还没有打仗,这个胜仗就定了,然后从交易...

    外汇交易经验技巧
  • 交易的成长过程!

    如果你不再那么好勇斗狠、爱逞威风说明你入门了;如果你耐得住寂寞、放得下盈亏说明你进阶了;如果你的系统废了,但你对此毫不担心说明你真稳赢了。心有交易思维,演变千万系统,只取一个任其浪荡;赢时居安思危,输时静心等待。心...

    外汇交易经验技巧
  • 资金管理的精义

    资金管理是什么?轻仓就是资金管理吗?根据资金量和风险来计算合理的开仓量,然后就是持仓或平仓,这就是资金管理吗?不是,这远远不够。 资金管理是交易策略的一部分。完整的资金管理,不仅包括合理的初...

    外汇交易经验技巧
  • 看看到底你适不适合炒外汇?

    多数人很纠结,是继续从事外汇交易赔了金钱、赔了时间?还是终止外汇交易?又心有不甘?!在此,我以多年的实盘交易体会来尝试总结一下什么人不适合外汇交易:1.追求完美的人(总想买在最低,卖在最高,或者开仓在最高,平仓在最低,结果连鱼...

    外汇交易经验技巧
你可能感兴趣