一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触

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    一个普通操盘手投资期货各个阶段的体会和感触,现实是残酷的。  我认为期货市场中的大部分人将永远停留在初级的第三阶段。不停的反思、总结、立志、再反思、再总结、再立志。好像在五行阵,反复循环同样的事情,在亏损和希望中轮回,永远无法晋升到高一级的阶段。这是人性弱点和对市场感悟差异的必然结果!或许我的感悟可以给有缘人及我自己以帮助,客观的从中分析自己到底处在哪一个阶段层次,在这一阶段层次中还存在那些主要问题和最大难点,看看自己到底能否克服,是否真正适合期货交易。
 

   第一阶段:

  开始识道,入道。

  为各种传奇所激励。我当时印象最深的故事就是400美元到1亿美元,感觉自己就是这块料,雄心万丈。

  重点:学习知识。

  第二阶段:

  经历了几年的交易,开始逐渐悟道。

  沉迷于各种复杂的技术指标,埋头在技术指标堆里探宝,一会儿学林奇,一会儿学江恩。其结果是谁都学不好,无主见,易轻信权威和专家,

  常常是什么样的机会都想抓。长线做,短线也做;大豆(资讯,行情)抓,铜也要抓;套利做,投机也做。

  短线变中线、中线变长线。

  我在这个阶段也是教训惨痛,那时交易根本没有章法可言,没有人教,也没什么书籍,全凭感觉做单。

  94年一年内连续暴仓2次,后一次做上海绿豆还穿仓2000多,把又借的几万元钱都亏了进去,记得当时家里惨的都拿不出这点钱,只有找朋友借,把洞补上。

  特点:急于求成,重仓投入,大亏或暴仓往往就是这阶段显着的特点。

  要点:需加深认识市场,找到适合自己的交易方法。

   第三阶段:

  已经积累了一定的实战经验。初时交易有理念、策略、计划,但不能保持长久,逆境之时常会自我失控,陷入大亏小赢的困境。常常因为心浮气躁,冲动,风险控制不严而大亏,或在看对的行情中赚小钱。

    总是在不断地反思自己的交易理念和交易方法,但过后不久又会有相同或相似的问题,再以不同的新面孔出现,于是再反思,再总结,再立志,好像陷在五行阵,反复循环着同样的事情。

  我97年就知道人性和策略的重要性,并建立了相应的交易系统,但就是因为人的因素,贯彻执行不了,有时我都对我自己这种屡教不改的恶习深恶痛绝,面对这场打不赢的战争感到厌倦。

  人的性格是有感性和理性差异的,性格的差异会导致适应性和执行力有很大的不同。感性性格较强的人在交易中对价格的波动会更敏感,反映速度会更快,所以易冲动交易。我可能是更适合做超短线,但系统强迫要求自己做中长线,难啊。

  所以有一句格言:性格决定命运!

  总体来说在这阶段中会有少数爆发的,但大多又会归于无寂,不甘心,又觉得有希望,在失望和希望中轮回。

  很多人往往干了5——10年还停留在这一级水平上,他知道自己的弱点,但就是无法克服,或许一辈子就在原地打转。

  特点:对市场有一定深度的认识,但人性的弱点成了最薄弱的环节。

  主要问题:还未形成一套真正适合自己和市场的交易策略。

  最大难点:缺乏执行能力和自制力。

  要点:遵守规则,严格自律,约束约束再约束!一个无法控制约束自我的人是不可能走上成功之路的。

  必须要有针对性的措施不断的磨砺,才有可能越过这道坎,这是一段非走不可的弯路。

  或许有些人一辈子都没有明白,因为已经不得已走了。

  人性的弱点是如此的根深蒂固,连最经典的技术理论都说历史会不断重演,也就是基于人性会不断重演的本性。

  这也注定了大部分人是必定要亏损的。

  在期货市场只有遵守规则,严格自律,才可能成为赢家,才能存活于残酷的市场中。

  还包括——道理谁都“懂”,就是做不到。

  知行合一的问题

  其实在“市场”和“人”之间,如果以足够客观的态度来解读市场感悟市场,真正的难点并不在市场,问题出在“人”身上。人性的恐惧、贪婪、一相情愿的想法等等“情绪化”特征完全覆盖了人性当中“理性”的成分,制约了自己迈向成功的脚步,成功最大的敌人正是自己。

   第四阶段:

  期货投资的魅力在于:这是一个创造奇迹与制造梦想的地方,这是一个可以充分发挥自己自由意志的地方。

  保证金和T 0的双向交易,赋予了投资者更多的交易自由空间,这种过度的自由易使人性潜在的贪欲和放纵得到极度的膨胀,失去理性和节制,它可以创造神奇,亦可以制造毁灭。

自律和约束是必不可缺的。

  期货的成功之难,就难在知行合一。成败之间只隔一线天,但就是这差一点,完全决定生死两重天。

  在经历了成千上万次的锤炼、自省,并具备勇气——忍耐——百折不饶等的交易素质,最终能应用正确的投资态度,严格的自律,科学的投资策略从事交易。

  交易理念,思想境界,也晋升到新的层次。

  执行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱点,做到知行合一。

  冲动交易,难以止损等低级问题,随着境界的提升已基本消失。

  独自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易习惯相符的可行的交易策略。

  懂得——得与舍的辨正关系,能客观的认清自己,明白自己所需要的是什么?所能把握的是什么?

  做趋势交易的:只要能捕捉趋势的60%——80%就够了,就别担心会有回调,会使权益回吐。

  做点段式交易的:只要能在低风险下,拿住主要波段的利润就够了,就别在意会踏空一段趋势。

  懂得放弃,只做自己力所能及的事,才不至于丧失理智和勇气,才能在无常的市场中凝聚不散的力量。

  张驰有节,进退有度。

  主要问题:

  1、对市场的认识能力还有欠缺,如针对不同的市场状态调整相应的交易策略还可能做的不好。

  2、心态修为还不够,还不能一贯地做到遵守规则,知行合一。犯错次数不会多,虽说有时偏离了轨道也会及时纠正,但偶尔的犯错也可能会带来灾难性的后果。如近来在铜的交易上,浙江兵团有多少高手就因心态修为的不够,栽倒在空铜上,据说巨亏有10多亿。

  要点:重在心性修练。只有平和稳定的心态,才会保证贯彻执行一致性的交易,实现稳定的增长。

   第五阶段:

  热爱市场,敬畏市场。

  真正找到了适合市场适合自己个性的投资之道,用持久一致可行的策略,达到稳定赢利的目的。

  第六阶段:

  坚持需要毅力,放弃需要勇气。

  拥有平和的心态,拥有责任心和爱心,才能坦然地面对交易上的成与败,有效地执行一致可行的策略。

   一般能做到以下要点:

  一个中心:心先正——保持正确的投资态度,下定决心要在市场长久生存而不被淘汰,不贪不急,有效发挥复利的威力。

  二个重点:顺势而为严自律,长线分析重循环

  三项原则:服从规则,把握趋势;组合投资,连续一致;严格管理,控制风险。

  五种素质:知识、勇气、忍耐、自律、健康。

  特点:内心修为在本阶段上升为重中之重!

  主要体现在

  1、在资金管理控制上最大开仓量控制在合理范围,旨在实现平稳增长,只有赢利强势才适当加仓。

  2、最大风险控制在10%以内,决不会再犯贪婪侥幸的低级错误,一旦市场向着不利于自己的方向发展,应对十分果断。

  3、拥有理性和良好的心态,在压力和逆境面前也从不失控。

  4、稳定执行一致性的交易的能力,资金曲线至少3年以上保持平稳上升趋势。

第七阶段:

  舍我无为,宁静通慧

  时时保持内心的平静完整

  每一刻的心境都跟这一天一样保持一致

  这样就容易突破个人状况的局限,达到心智神明

  你才易通晓自然的道理,能不时和大自然沟通

    聆听到大自然和市场的声音,依据法则,融入市场和市场和谐共舞。

  只有到这个境界,或许才会明白交易的真正真谛,真正跻身于高史N小?

  要点:在日常生活中就要主意时刻保持平常心,要记得保持开朗率真的心境。

  发生任何事情都不要使自己心里起伏过大,更不要使自己紧张或愤怒,这需要长期反复的修炼。

  第八——九阶段:

  所谓“功夫在诗外”

  我想应该知晓诸如道教、太极、周易、哲学、心理、兵法等知识。

  养身——修心——达到极高的造诣

  得道——与自然和市场融入一体

  道法自然

  上善若水

  以上是我对投资几个阶段浮浅的感悟和理解。

  各阶段之间应该也是相互交融,互通有无的,只是侧重点可能不同罢了,如刚入门的其交易技能可能还在初级阶段,但其内心修养和思想造诣可能已经达到高级阶段了。

  我的投资境界目前还处在第5阶段,正向第6阶段努力,对有些高境界的感悟,可能会贻笑大方,望同行多多指教。

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