探讨仓位控制,模拟仓与真仓的区别
多数人误解了模拟与真仓的区别.也不明白什么是仓位控制,什么是长短线仓位控制.
模拟仓与真仓最大的区别是:做模拟时,在亏钱的时候能守得住,赚钱的时候也能守得住.真仓就难了,很难守得住.
做模拟的,大多不注重仓位控制,重仓之下,运气好的话翻仓很容易.但碰到一次运气不好,全部亏掉或者亏掉大部分.
还有一种就是做长线翻仓,长线翻仓意义不大,因为能翻仓同样是因为重仓.连续半年运气好,没碰到想不到的情况,可以连翻几次.可一旦碰到几次想不到的情况,爆仓的概率就非常大.
我为什么提倡做短线,因为短线一直在和自己想不到的情况做搏斗,短线能够生存,就一直能生存,前提是很轻的仓位.我的建议是短线资金放大2到5倍,即一万美元做0.2手至0.5手.中长线放大1-2倍,一万美元做0.1手至0.2手.这样的仓位可应对长期的意外情况.
如果做模拟仓能做好仓位控制,是和做真仓的效果一样的.比如10000资金,每次只做0.2手,最多加仓0.5手.一个月下来短线下来能有10%的收益,长线下来能有30%的收益.那么恭喜你,你出师了.
不要小看0.2至0.5手的10%,这可相当于1手至2手的百分五十收益,相当于5手仓的200%收益.
也不要小看0.1至0.2手的长线30%,这就相当于1手至2手的百分之四百收益以上.
从仓位风险控制来说,长线30%的操作水平就相当于短线10%的操作水平,长线钝刀割肉,短线利刀刺肉.长线里面的风险远远大于短线.
你们的仓位控制又是多少呢?换算一下,如果换算成我建议的安全仓位,收益率又相当于多少.
100000USD 10000USD 2000USD 1000USD
短线几天做一次. 2手至5手 0.2手至0.5手 0.1手 0.05手
长线几周做一次. 1手至2手 0.1手至0.2手 不能做长线 不能.
如果你的仓位相当于上述仓位过重,近似算法就是把收益率除以你多放大的倍数.
比如你的收益率是80%,应该做0.1手你却做了1手,那么你的收益率就是8%.
如果是400%,那么计算起来就很复杂了,涉及到加仓的问题,轻仓之后实际收益率也就相当于20%.
长线正常的收益率是高于短线的,但长线抗风险能力较弱.基本盈利率除三就等于短线的水平.
比方说长线收益80%,仓位重了十倍,就是相当于10%,再除以3,就相当于短线3%的盈利水平.
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