保护盈利：分享五种在盈利交易中避免亏损的方法

作为外汇交易者，什么样的感觉让你最痛苦？

错失一次盈利的机会当然痛苦，但是我觉得，在本可以盈利的交易中却亏损了，这才是最痛苦的。

平仓前，你看到你的盈利每小时都在攀升，一切似乎都在有条不紊地进行着。只需再过一段时间，价格就能达到你的盈利目标，这150点就神奇地变成自己的现金。

但是若市场有其它变动会怎样呢？那你就会遭受50点的亏损，而不是获得150点的盈利。更糟糕的是，市场价格在朝着对你有利的方向移动100点之后再毫无预警地反向移动。

这种情况会发生在我们所有人身上，这感觉真的让人很痛苦。虽然这种感觉不会随着经验的累积而消失，但还是有方法能够避免以后再出现这种情况。

在今天的文章中，我们将探讨五种在盈利交易中避免亏损的方法。有些措施需要我们主动出击，而有些则是被动防守，但其目的都是帮助你保护资金，在交易中获得更多盈利。

接下来我们就言归正传。

方法一：了解重要的价格位

学习如何正确判断阻力位和支撑位是最好的方式。因此，如果你学习时间有限，一定要把这一点放在首位。

那么，关键点位到底有什么作用呢？

还记得你的教授在考试前发的学习指南吗？这类指南让你对考试中会出现的内容有大致的了解。有了它，你就可以在学习时着重复习相关内容。这样你学习的效率就会更高。

同样的理念也适用于外汇市场中的关键阻力位和支撑位。无论是横向的还是对角的，这些点位都能让你分清轻重缓急，把精力放在最重要的地方。否则，你就会对着无数的蜡烛图不知所措。这样的状况会让人无助又沮丧。而一旦找出了阻力位和支撑位，你就可以开始留意买入和卖出的时机。

就是这么简单。

人们总爱把事情复杂化。即使交易者把图表上的所有指标都撤掉，也仍会按照以往的习惯交易。

他们首先想着把MACD重新加上似乎也不会有什么坏处。然后在无意识的情况下，每个图表上都运用了MACD，随机指标，RSI以及5条移动平均线。这样，他们就又回到了复杂化的起点，而且依然无法看清图表上价格移动的趋势。

那么，怎样才能找到关键之处呢？

· 紧密关注每天及每周的交易时间框

· 重点关注波动的最高点和最低点

· 集中精力找出主要转折点

· 先熟练掌握水平线，再学习看趋势线

大多数交易者设置的价格位过多，到最后，他们自己都很难找到合理的空间可以用来设置一个蜡烛图。所以，不要把事情复杂化，需要重点关注的是每日或每周波动的最高点和最低点。

如果你刚入门，最好先学会看水平线，然后加入趋势线，这样你才不会在探究其中的奥秘时感到无所适从。学习精确判断关键阻力位和支撑位是一个永无止境的过程。

方法二：留心外部因素的影响

我实际上是一个技术交易者，任何交易决定其实都用不到基础面分析。但是，我还是需要知道接下来的一两周会发生什么，也会考虑某件事可能对市场造成的影响。

美国非农报告是典型的例子。该报告在每月初公布，是影响力较大的事件之一，也能影响美元的价格。所以，在这一时间点前后交易美元是冒险之举。任何与交易货币相关的重要事件发生时都是如此。

现在，我们来谈谈许多交易者会出错的地方。

在重大事件发生之前，我一般保留原有仓位。不过具体情况具体分析。假设我持有200多点的欧元/美元空头，该货币对此前的收盘价格低于某个重要的价位。这时非农报告将公布，那么我可能会继续持有该货币对。以防报告造成的反向波动，我设置了追踪止损。这样即使价格出现意外波动，我也能保住部分盈利。

但是另一方面，如果相同情况下仓位只有50点的话，那我就会在报告发布前平仓。因为这个仓位不足以应对重要的市场波动。

总之，最重要的是你对风险承受能力。有些交易者不管市场是什么情况，都会在重大新闻发布之前退场。重点就是找到对你而言最合适的方法。

方法三：追踪止损，但不要太早进行

你可能会觉得追踪止损并不是什么新鲜的建议，但是这一话题在外汇交易界被频频讨论是有原因的。

如果太早修改订单，你会面临提前被迫止损的风险。而太晚又可能会错失盈利的机会。

最糟糕的情况是，在盈利50点或者保本的情况下退场，却发现市场又朝着你期望的方向移动了300点。

这种情况在你身上出现过多少次？这样的情况可能比从一开始就错失盈利的机会更让人痛苦。你的每一步都很正确，但最后却因为订单设置的时机不对而被迫出局。

那么，怎样才能不被迫退场且不放弃潜在盈利呢？

关键因素有两点：

· 了解价格位（及其对交易的影响）

· 利用好每天的交易时间表

将两者结合起来有助于保住更多的盈利，避免被迫提前离场。

有些交易者打开每日时间表，却在1小时图表上追踪止损。这样做是错误的，当你还在初尝试追踪止损时，更不应这样做。

这可能暂时有效，但是通过这种方式可能弊大于利。因为1小时图上突然出现的一些波动就能触发你的止损。接下来你就只能在场外看着市场的变化，什么都做不了。

如果你利用每日时间表来追踪止损点，那就在这个时间表上设置追踪止损。

方法四： 不要太贪心

交易盈利时，你感觉开心得像飞在云端。夜以继日地图表分析和学习终于有了回报。这感觉真是太棒了！

但在这种时候，你要学会克制。否则，你可能会做出一些事，让辛苦获得的盈利付之东流。那么， “一些事”到底指什么呢？就是指改变你的盈利目标。

这一举动看似无可厚非，实则有可能让你损失很多钱。最糟糕的是，这本质上是有蒙蔽性的。你可能认为改变盈利目标是有原因的，至少你一直对自己这样说。但实际上，这只是你的潜意识在作祟，而贪婪就是你的动机。

那么，怎样解决这一问题呢？

· 永远在建仓前设置好盈利目标

· 永远不要在交易中改变赢利目标

可能因为一开始对交易进行分析时出现疏忽，有时你出人意料地把盈利目标设置得很低。那也没关系。你潜意识里的贪婪永远也不会让你少盈利，所以尽管放心，你是基于逻辑而非情绪做出行动的。

另一方面，把盈利目标设得更高几乎都是受到贪念的驱使。这样的决定可能会有某种技术方面的好处，但是它通常不足以达成期望的目标。

方法五：永远要制定计划

这种方法涵盖第四种方法后面的两个话题，并做了进一步的延伸。在开始任何交易之前，首先都要制定计划。否则你就像一艘没有舵的船，很容易被吹离航道。

针对某次交易的计划与总体交易计划不同，所以不要将两者混淆。可以这样来加以区分：

·总体交易计划是你打算如何打赢整场战争。

·针对某次交易的计划是你打算如何打赢某次战役。

虽然总体交易计划非常必要，但是针对具体交易的计划的也不容忽视。

我从2007年开始进行外汇交易，当时的我像大多数新手交易者一样，看到行情不错就轻举妄动。然而，这就和打仗一样，你得考虑到各种结果并制定相应的计划。

现在你明白了，对这些问题进行评估并制定相应的计划非常重要。那么出现了某种情况，你才知道该怎么应对。如果没有计划，而且不依据客观情况，莽撞行事，那么你的决定就会被情绪左右。当然，你的决定可能有技术面的原因，但若没有计划，总会难免受到情绪的影响。

执行计划不需要任何情绪，市场有所变化时，你只需根据计划做出反应就行了。就是这么简单！

关键是在入场之前要定好这些规则。这是唯一一次能让自己保持中立，不带偏见的机会。因为一旦资金面临风险，你就会受到偏见的影响，也会在某种程度上受到情绪的影响。

交易计划不需要很复杂，而且事实上，应尽量使其简化。只要写下你打算如何应对各种情况的几个要点就行了，当然，还有你设置的止损点和盈利目标。

而要知道你的计划是否正确，唯一的方法就是不断地试验纠错。但是，即使计划设置得很糟糕，也比完全没有计划强。

结语

对于交易者来说，没什么比在盈利交易中亏损让人感觉更糟糕。本来盈利100点，但因为你中途被打个措手不及，最后平仓时只盈利50点，真是太让人沮丧了。

我们都经历过这样的情况。但是如果正确运用上述五种方法，那么在你进行外汇交易时，就可以降低这些状况出现的次数。

在开始交易前，我就已经确定了关键的价格位，参考了事件列表，并且制定了计划。综合利用这些方法能让我依据技术分析而非情绪来管理我的仓位。

当市场朝着对你有利的方向移动时，追踪止损点是保住盈利的绝佳方式。但是你要小心不要进行得太早，否则你可能会错失大笔盈利，而作为外汇交易者，盈利是成功的必要条件。

作为交易者，一旦进入市场，你要遵守的第一守则就是不要更改盈利目标。在某些情况下，要将盈利目标设置得很低才行得通，但是永远不要为了获得更多盈利而将其设置得太高。