外汇交易系统: 机械系统Vs.自主系统

本质上有两种类型的外汇交易系统,机械系统和自主系统.来自于机械系统的交易信号主要基于适应于系统的技术分析. 从另一方面说, 自主系统是使用经验,直觉判断进场或离场. 但哪一种产生更好的结果?或者更重要的, 哪一种更加适合你的交易类型?这是我们试图在本文章中回答的答案.

首先我们将分析一下每一系统方法的利弊.

机械系统

优点

这一系统可以自动的并且有效回测.

严格的规则.或者,有交易或者没有.

机械交易者比自主交易者受情绪的影响要少.

缺点

大部分交易者都错误的回测外汇交易系统.为了产生准确的结果你需要记录数据.

外汇市场是始终变化的.外汇市场(和所有的市场) 都有随机成分. 市场条件或许看起来类似,但他们永远都不相同.

过去一年成功的系统并不意味着在今年也回成功.

自主系统

优点

自主系统容易适应新的市场条件.

交易决定依赖于经验.交易者可以学习发现哪一种交易信号有更大的盈利成功性.

缺点

不能回测或自动,既然始终是思考决定的.

发展交易成功要求的经验需要时间并且自主的方式追踪交易.在初期会非常危险.

现在,哪一种方式对外汇交易者更好? 适合你个人的是最好的.例如,如果你是一位发现很难追随交易信号的交易者,则你最好使用机械系统,你的判断在系统中将不起重要作用.你只需要根据系统信号做出交易.

如果影响每一位交易者的心理障碍(恐惧,贪婪,生气,等.)使你处于不希望的情况时,你最好也使用机械系统交易,因为你只需要追随你系统告诉你的,做空,做多,平仓.不需要做其它决定.

从另一方面说,如果你是一位纪律型交易者,则你最好使用自主系统,因为自主系统适应市场条件,你可以随着市场的变化改变你的交易条件.例如,你一笔做多中的目标是60点.但市场突然以更强的趋势上涨,则你可以调整目标到100点.

这意味着自主系统没有规则吗?这是完全错误的.自主系统交易意味着一旦交易者发现了他/她的计划,交易者决定做什么.但是每一位交易者仍然需要遵守一定的规则,例如仓位的大小,考虑进入市场前必须要率的,等等.

我是一位自主交易者.我选择自主系统的主要原因是我的交易基于价格行为,正如你已经知道的一样,价格行为与过去的类似,但永远不相同,因此每笔交易都是未知的.然而,在我的系统中有严格的规则,在我考虑进入交易前必须符合一定的条件,一旦我的计划符合我所设定的规则,则我严密观察价格行为并最终决定是否是一个好的机会.

无论你选择成为机械或自主系统交易者,这些是你需要考虑的重要的因素:

1. 你需要确认你使用的外汇交易系统完全适合你个人.否则你需要寻找你自己的系统.

2. 你也必须有一些规则和重要的纪律以遵守.

3. 花费时间建立最好的系统.不是简单的事情而且需要时间和努力工作,但最终,如果正确的完成,将会给你提供持续的盈利结果.

4. 在进入真实账户前,在模拟账户上测试或者使用一个小账户(我选择第二个选项,因为包含着心理障碍.)