外汇交易风险第一课:不要重仓交易

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经常在QQ群里看到很多小散户哭诉,又爆仓了!这样的场景看到太多,都已经有点麻木了。尤其是每当美国非农数据将或者其他重要的经济数据发布的时候,很多小散户爆仓率就大大增加。为什么,因为他们不知道风险管理,重仓交易!很多人爆仓后感概:“外汇交易是赌博,玩不得!”毫无疑问,外汇交易极具风险,但风险的大小却是可以控制的。目前外汇交易的进入门槛极低,少量的资金即可参与。一些外汇经纪商甚至允许你交易极小的交易量。你完全可以承受非常低的风险去交易。

在我看来,重仓交易是自寻死路,连赌博都不是,你是在烧钱而已。我看到一个交易者,他有800美元的账户,某天他说看准了一个交易机会,很有把握大赚一笔。我问他仓位多少,他回答1个标准手(100000单位货币,每个点值大约10美元)!我警告他风险太大,不能这么做。他说非常看好这次交易,盈利40点就赚50%,100点就翻1倍多了。数学算的不错。他就没有想过,万一市场的走势不利于自己的时候怎么办。很多市场的匆匆过客和上面这个交易者一样,他们进入市场满眼都是利润,但却对风险熟视无睹。800美元交易一个标准手,一旦市场朝着交易者不利的方向波动70个点他就会被强行平仓或者爆仓!70个点的运动在外汇市场再正常不过了,受政治经济事件的影响,市场会经常剧烈波动。不可预料的“黑天鹅事件”会在瞬间把那些忽视风险管理的交易者扫地出门。回想看看,2011年瑞士央行干预外汇市场,设定瑞郎的汇率底线,瑞郎瞬间暴跌,你认为中央银行干预外汇市场之前会打电话通知你吗?

不少人之所以重仓交易,原因有两个,第一是经验不足,不知道市场的风险;第二个原因是被不良经纪商和黑心代理商鼓动,有时候是广告误导。有一个广告这样描述“以小博大,100美元交易40000美元(杠杆400:1条件下)。”你确实可以这样,但不代表你应该这样。有人以500美元一个星期就翻倍了,有些还能翻几倍,事实上真的有这样的人存在。不否认有些是顶级高手,但我见过太多这样的人,来了又走,市场仿佛不太喜欢这些人。有些人可能是一时好运,但你的好运会有用完的时候。

那究竟什么样的仓位是合适的呢?可能有刚入行的新手觉得太复杂,什么保证金、杠杆、可用保证金比列之类的东西觉得难懂。其实你完全不用理会这些东西。下面是我对新手的仓位建议,我对新手的定义是低于1年的实盘操作经验,所谓的1年实盘操作要求是每天看盘、关注外汇市场的时间至少两个小时以上、每周至少有下单交易。根据账户的大小,仓位分为几个档次。第一,新手入门型,没有任何的实战经验,如果账户在50到300美元之间的建议最大仓位为0.005手(0.5手的微型手,每个点值5美分左右,详见美分账户)。第二类型,已经有些实战经验的,如果账户在500美元到1000美元之间建议最大仓位0.05手,每个点值大约0.5美元;账户1000到2000美元之间的,最大仓位建议0.15手,每个点值大约1.5美元,账户5000美元的最大仓位建议0.4手。10000美元的账户最大仓位建议1个标准手,每个点值大约10美元。我个人意见,如果你的交易经验不到一年,而且还不能稳定盈利,强烈建议你的账户最好不要超过5000美元。上面所说的最大仓位是指你账户上所有仓位的总和,而不是每一次单一的仓位,即如果你的账户是1000美元,如果已经有0.1的欧元单子,那么你最多还能交易0.05手了。至于每笔交易的做大亏损应该控制在本金总额的2%到3%。如果你的账户是1000美元,交易0.05手,那么最大亏损应该设定在50点到60点左右。

外汇市场确实能够一夜翻倍,但你不应该去追逐。有人看了我的仓位建议后可能会不屑一顾:“那么小的仓位怎么赚钱啊!”我的观点是,如果你经验不足,最好先不要想能赚多少钱,前期工作的重点是学习和积累经验,到一定的时间后,你会知道自己的能力和潜能的,不要一开始就结束了。我看到很多人有非凡的潜能,但过早被市场淘汰,惜哉!

账户大小最大仓位每个点值
50到300美元0.005手5美分
500到800美元0.05手0.5美元
1000到2000美元0.1手1美元
5000美元0.4手4美元
10000美元1个标准手10美元

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