(3)套息交易的风险和总结

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由于你是非常精明的交易者,在你进行交易之前,你已经知道你应该问的第一个问题是什么。
 
“我的风险是什么?”
 
完全正确!在进行套息交易之前,你必须始终对你能够承担的最大风险进行衡量,以判断你是否值得进行交易。
 
在我们上节课中,我们的外汇交易新手张三,他的最大风险承受能力能力是9,000美元。一旦他的亏损触及9,000美元,他将会被系统自动平仓。
 
那听起来可不太好,是吧?
 
记住,这是张三可能出现的最坏情况,因为,他还没有完全觉察到止损的价值。
 
当进行套息交易时,你也能够和普通的方向性交易者一样,采用止损策略。
 
比如说,如果张三想要将它的最大损失控制在1,000美元,那么,他可以将止损设在导致他出现1,000美元亏损的任何价位。只要他持有头寸,他仍然可以获得利息收入。
在你为你借入或卖出的金融工具支付低利率的同时,你正获得你所购买的金融工具的更高利率收益。因此,你的获利来自于两种金融工具之间的利差。
 
套息交易是另一种在外汇市场上赚钱的方法,它不要求低买高卖,每天进行低买高卖对交易者来说可是一项不小的挑战。
 
当交易者感觉到风险的存在,且对买入高收益货币并卖出低收益货币足够自信的时候,实施套息交易策略的效果最好。当前经济指标可能并不好,但是经济前景却需要保持正面。
 
如果某一国家经济前景不好,是没有人愿意冒险买入该国货币的。简单来说,当投资者风险规避情绪较低时,最适合进行套息交易。
当风险规避情绪高涨时,套息交易效果难以保证。
 
当风险规避情绪高涨,投资者购买高收益率货币意愿不强,或者倾向于降低所持有高收益货币的头寸。
 
当经济状况不确定,投资者倾向于将他们的资金投向避险货币,这些货币利率较低,比如美元和日元。
 
找到合适的货币对进行套息交易非常容易。只要能满足以下两点,我们便可以考虑进行套息交易。
 
1、找到有高利差的货币对;
2、 找到保持稳定的货币对,或找到处于上升趋势中的货币对,且具有高收益率货币在货币对中保持升值态势。
 
经济和政治因素每天都在改变着世界。货币之间的利差因素也有可能出现改变,这有可能促使流行的套息交易,比如日元套息交易不再受宠。所以,当在进行套息交易时,你应该和进行一般性的方向性交易一样设置止损。
 
只要运用得当,套息交易和方向性交易策略一样,将给你的账户带来源源不断的利润。
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